【特集】ＳＯＸ、長期金利上昇関連株をメーンに地政学リスク関連株に注目
- 2019/12/16 10:12
- 特集
「掉尾の一振」に第２ラウンド、第３ラウンドがあるとしたら、ターゲットは、前週末は反落したが、なお高値水準にある米国のＳＯＸ関連株と長期金利上昇関連株をメーンに、万が一北朝鮮が暴発したときに備える地政学リスク関連株である。買い出遅れた投資家の買い出動や売り方の買い戻しも予想され、仕掛け好機と期待したい。＝参考記事
■なお高値水準のＳＯＸ関連株とリスクオンの長期金利上昇関連株がメーン
ＳＯＸ関連株は、上場来高値を更新した東京エレクトロン＜８０３５＞（東１）や１３日に日経平均株価への寄与度が大きかった信越化学工業＜４０６３＞（東１）、ＴＤＫ＜６７６２＞（東１）、アドバンテスト＜６８５７＞（東１）、京セラ＜６９７１＞（東１）などの主力株が中心になり、この高人気が関連株買いの加速要因となることが想定される。ということは、関連株は出遅れ株探し、出遅れ株買いと伝播することが有力となる。ＰＥＲ評価が市場平均を下回る関連株をコード番号順にあげるとＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ＜３４４５＞（東１）、ＪＳＲ＜４１８５＞（東１）、岡本工作機械製作所＜６１２５＞（東２）、野村マイクロ・サイエンス＜６２５４＞（ＪＱＳ）、芝浦メカトロニクス＜６５９０＞（東１）、アルバック＜６７２８＞（東１）、アオイ電子＜６８３２＞（東２）、日本電子材料＜６８５５＞（東１）、アバールデータ＜６９１８＞（ＪＱＳ）などとなる。配当利回りも野村マイクロの３．２８％を筆頭に市場平均を上回る２％台となる銘柄も数多く、より出遅れ感を強めている。
長期金利上昇関連株は、前週末に年初来高値を更新した三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜８３０６＞（東１）や三井住友フィナンシャルグループ＜８３１６＞（東１）などのメガバンクが、究極の出遅れ株となるが、地銀株が強含む展開も想定される。地銀株のなかにはＰＥＲが１ケタ台、ＰＢＲが０．１倍の評価にとどまっている銘柄も多く、これも浮上しそうだ。低ＰＥＲ１０銘柄を上げると２倍台のふくおかフィナンシャルグループ＜８３５４＞（東１）のほか、千葉興業銀行＜８３３７＞（東１）、高知銀行＜８４１６＞（東１）、宮崎銀行＜８３９３＞（東１）、西日本フィナンシャルホールディングス＜７１８９＞（東１）、広島銀行＜８３７９＞（東１）、東京きらぼしフィナンシャルグループ＜７１７３＞（東１）、フィデアホールディングス＜８７１３＞（東１）、山口フィナンシャルグループ＜８４１８＞（東１）、富山第一銀行＜７１８４＞（東１）などと続く。このうちフィデアホールディングスのように今３月期業績を中間業績、通期業績とも相次いで上方修正したケースもあり、業績上ぶれ期待も高めそうだ。
■年末年始の万が一の不測事態に備え地政学リスク関連株にも保険買い
一方、地政学リスク関連株は、北朝鮮の金正恩労働党委員長が、トランプ大統領にクリスマスプレゼントを強要するなど、米国・北朝鮮の非核化交渉がトランプ政権に唯一残る不透明材料として潜在しており、万が一の暴発、不測事態を懸念する保険買いが続いている。防護服のアゼアス＜３１６１＞（東２）、発煙筒の細谷火工＜４２７４＞（ＪＱＳ）、小銃の豊和工業＜６２０３＞（東１）、機雷の石川製作所＜６２０８＞（東１）、防衛機器の東京計器＜７７２１＞（東１）などが定番銘柄であり、年末年始の冷や水トラブルに備えたい。
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