【鈴木雅光の投信Ｎｏｗ】投資信託の純資産が１００兆円に
- 2015/6/30 10:34
- 株式投資News
国内投資信託の純資産総額が、５月末の時点で１００兆円に乗せました。ちなみに純資産総額は、ここ直近で、１６カ月連続の増加です。
ということで、２０１４年１月以降、どのように数字が変化したのかを洗い直してみましょう。
・運用ファンド本数＝６７４本の増加
・設定額＝１３３兆８３６０億７６００万円
・解約額＝１１９兆５３２１億４４００万円
・償還額＝４９４２億５８００万円
・資金増減額＝１３兆８０９６億７１００万円
・運用等増減額＝９兆７３３８億８４００万円
・純資産増減額＝２３兆５４３５億５６００万円
純資産総額が増加傾向を辿ったこの１６カ月間の軌跡が、上記の数字と思って下さい。
一番、注目していただきたいのが、資金増減額と運用等増減額です。前者は、設定額から解約額と償還額を差し引いたもので、純粋に資金の出入りによる増減額を示しています。つまり１３兆８０９６億７１００万円のキャッシュが入ってきたことを意味します。
そして運用等増減額は、ファンドに組み入れられている資産の評価額の増減を示しています。この数字がプラスということは、この１６カ月間の運用によって、９兆７３３８億８４００万円の運用益が生じたということです。
両者の数字を足すと、この１６カ月間における純資産総額の増加額である２３兆５４３５億５６００万円が算出されます。
確かに、純資産総額が１００兆円に乗ったのは、エポックメイキングな出来事だと思います。何しろ、日本の投資信託市場がここまでの規模になったのは、初めてのことですから。
ただ、直近１６カ月間における純資産総額の増加額のうち、４１．３％は運用益で占められています。今も引き摺っているギリシャ問題のように、世界のマーケットに悪影響が及ぶ出来事が起これば、この運用益が運用損に転じる恐れがあります。その意味では、いささか脆弱な基盤の上に乗った１００兆円ともいえそうです。（証券会社、公社債新聞社、金融データシステム勤務を経て２００４年にＪＯＹｎｔを設立、代表取締役に就任、著書多数）
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