【株式評論家の視点】ソーバルは今２月期配当を７円増配の年３８円へ、来期再増配の期待で割安感
- 2016/1/19 09:53
- 株式評論家の視点
ソーバル＜２１８６＞（ＪＱ・１００株）は、コンシューマ向け製品から特殊分野で用いられる装置まで多岐に渡り、範囲をみても、ソフトウエアに留まらず、ハードウエアの研究・試作・量産設計の技術協力など、さまざまな開発を展開している。昨今では、さらに技術の幅を広げ、業務システムやウェブシステム開発にも注力し、マルチレイヤーのシステム開発をワンストップ受注できる体制を確立している。
今２０１６年２月期は、引き続き顧客の高いニーズに応えるべく、きめ細やかな提案活動を実施し、高い信頼を獲得している。また、積極的な営業活動を推し進めることで、従来より取り組んでいた受託開発案件の受注も拡大している。次世代を担う新卒・若手エンジニアの育成にも注力し、技術力の底上げを図っている。各種政策の実施、その中でも昨年行った本社移転による作業効率化・各種ノウハウ等の情報共有の徹底などが結実し、堅調に推移している。
今２０１６年２月期・第３四半期実績は、売上高が５７億円（前年同期比９．１％増）、営業利益が４億８８００万円（同９．９％増）、経常利益が４億９９００万円（同１１．０％増）、純利益が２億９６００万円（同１５．１％増）に着地。
通期業績予想は、売上高が７１億円（前期比２．６％増）、営業利益が５億８０００万円（同５．１％増）、経常利益が５億８０００万円（同３．５％増）、純利益が３億５０００万円（同５．０％増）を見込んでいる。年間配当は前期比７円増の３８円（第２四半期末１９円、期末１９円）で連続増配を予定している。
株価は、６月２３日に上場来の高値１４８０円と買われた後、９月８日安値１０２６円まで調整を挟んで１１月３０日高値１３４０円と上昇。再度、売り直されている。同社はキヤノングループへの売上高が同社グループ売上高の６３．３％を占めており、経営の健全性確保の観点からも同社グループへの依存度をより低減させることが、安定した経営を進める上で重要な経営課題と認識し、Ｍ＆Ａや新規事業へ投資を行っていることが注目される。来１７年２月期増収増益、増配含みと観測されているほか、今期予想ＰＥＲ１３倍台と割安感があり、配当利回り３．３％と利回り妙味も増す。外国人持株比率が低いため外部環境の影響を受けにくく、月足では９か月移動平均線がサポートしており、押し目買い妙味が膨らみそうだ。（株式評論家／アナリスト信濃川）
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