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【アナリスト水田雅展の銘柄分析】ティムコは水準切り上げの動き、低ＰＢＲや収益改善基調を評価して出直り
- 2015/2/23 07:44
- アナリスト水田雅展の銘柄分析
フィッシング用品やアウトドア用品のティムコ＜７５０１＞（ＪＱＳ）の株価は、１４年１２月の直近安値５４５円から反発し、足元は終値で５６０円台まで上伸して水準切り上げの動きを強めています。０．２倍近辺の低ＰＢＲや収益改善基調を評価して出直りの動きが本格化しそうです。
フィッシング用品やアウトドア用品の企画・開発・販売を展開し、アウトドア衣料ブランド「フォックスファイヤー」の商品力強化や、直営店舗「フォックスファイヤーストア」の収益力向上に取り組んでいます。２０年東京夏季五輪開催に向けて、登山・アウトドア・スポーツ関連の需要盛り上がりが追い風となるでしょう。
今期（１５年１１月期）の業績（非連結）見通し（１月１６日公表）は、売上高が前期比２．４％増の３０億円、営業利益が同２．８倍の７０百万円、経常利益が同２．０倍の７３百万円、純利益が同４．９倍の４０百万円、配当予想が前期と同額の年間１２円（期末一括）としています。
規模の拡大よりも内容の充実に重点を置き、アウトドア衣料ブランド「フォックスファイヤー」の商品力強化などで、着実な収益の向上に努める方針としています。アウトドア事業では衣料・アクセサリーが堅調に推移し、防虫機能を備えた「スコーロン」製品の好調も期待されます。フィッシング事業では天候不順の影響一巡が期待されます。
なお２月２日には、ルアー関連の一部製品について３月１日出荷分から価格改定（値上げ）を実施すると発表しています。円安の進行や原材料価格の上昇に対応したもので、収益改善に繋がることが期待されます。
株価の動きを見ると、１４年１２月の直近安値５４５円から反発し、やや小動きですが、足元は終値で５６０円台まで上伸して水準切り上げの動きを強めています。下値固めが完了したようです。
２月２０日の終値５６５円を指標面で見ると、今期予想ＰＥＲ（会社予想のＥＰＳ１４円１９銭で算出）は４０倍近辺、今期予想配当利回り（会社予想の年間１２円で算出）は２．１％近辺、そして前期実績ＰＢＲ（前期実績のＢＰＳ２３５０円５１銭で算出）は０．２倍近辺です。
日足チャートで見ると２５日移動平均線がサポートして下値を切り上げ、週足チャートで見ると２６週移動平均線を突破しました。強基調に転換した可能性があり、０．２倍近辺の低ＰＢＲや収益改善基調を評価して出直りの動きが本格化しそうです。
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