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【アナリスト水田雅展の銘柄分析】ティムコはレンジ下限から切り返し局面、収益改善期待に０．２倍台の低ＰＢＲも支援材料
- 2014/12/4 07:14
- アナリスト水田雅展の銘柄分析
フィッシング用品やアウトドア用品のティムコ＜７５０１＞（ＪＱＳ）の株価は、９月高値６００円から１１月２６日の５４７円まで調整したが、５４０円～６００円近辺のボックスレンジ下限に到達した形だ。０．２倍台の低ＰＢＲも支援材料であり、収益改善期待でレンジ下限から切り返し局面だろう。
フィッシング用品やアウトドア用品の企画・開発・販売を展開し、アウトドア衣料ブランド「フォックスファイヤー」の商品力強化や、直営店舗「フォックスファイヤーストア」の収益力向上に取り組んでいる。２０年東京夏季五輪開催に向けて登山・アウトドア・スポーツ関連の需要盛り上がりが追い風だ。
前期（１４年１１月期）の業績（非連結）見通しは、前回予想（１月１７日公表）を据え置いて売上高が前々期比１．２％増の２８億９０百万円、営業利益が４２百万円の黒字（前期は１１百万円の赤字）、経常利益が４３百万円の黒字（同２百万円の赤字）、純利益が２８百万円の黒字（同１６百万円の赤字）、配当予想が前々期と同額の年間１２円（期末一括）としている。
第３四半期累計（１２月～８月）は前年同期比３．０％増収となり、営業利益、経常利益、純利益とも赤字幅が縮小した。全体として消費増税や天候不順の影響などで厳しい事業環境だったが、新製品投入など積極的な営業活動の成果で増収となり、利益面では円安進行による輸入コスト上昇や一部在庫品の値下げ販売の影響があったが、増収効果などで吸収した。アウトドア事業では防虫機能を備えた「スコーロン」製品が注目されたようだ。通期ベースでも増収効果で黒字化が期待される。収益は改善基調だろう。
株価の動きを見ると、９月高値６００円から反落して１１月２６日の５４７円まで調整したが、概ね５４０円～６００円近辺のボックスレンジ下限に到達して調整の最終局面だろう。
１２月３日の終値５５１円を指標面で見ると、前期推定ＰＥＲ（会社予想のＥＰＳ９円９５銭で算出）は５５倍近辺、前期推定配当利回り（会社予想の年間１２円で算出）は２．２％近辺、そして前々期実績ＰＢＲ（前々期実績のＢＰＳ２３５８円４１銭で算出）は０．２倍近辺である。
週足チャートで見ると２６週移動平均線を割り込んだが、大勢は５４０円～６００円近辺でのボックス展開であり、レンジ下限に到達した形だ。０．２倍台の低ＰＢＲも支援材料であり、収益改善期待でレンジ下限から切り返し局面だろう。
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