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【アナリスト水田雅展の銘柄分析】ティムコは低ＰＢＲや収益改善基調を評価して戻り歩調
- 2015/3/23 06:39
- アナリスト水田雅展の銘柄分析
フィッシング用品やアウトドア用品のティムコ＜７５０１＞（ＪＱＳ）の株価が戻り歩調の展開だ。やや小動きだが足元では５７０円台まで戻している。０．２倍近辺の低ＰＢＲや収益改善基調を評価して、１３年５月と１４年１月の６００円を試す展開だろう。
フィッシング用品やアウトドア用品の企画・開発・販売を展開し、アウトドア衣料ブランド「フォックスファイヤー」の商品力強化や、直営店舗「フォックスファイヤーストア」の収益力向上に取り組んでいる。２０年東京夏季五輪開催に向けて、登山・アウトドア・スポーツ関連の需要盛り上がりが追い風だろう。
今期（１５年１１月期）の業績（非連結）見通し（１月１６日公表）は、売上高が前期比２．４％増の３０億円、営業利益が同２．８倍の７０百万円、経常利益が同２．０倍の７３百万円、純利益が同４．９倍の４０百万円、配当予想が前期と同額の年間１２円（期末一括）としている。
フィッシング事業は天候不順の影響が一巡し、アウトドア事業は衣料・アクセサリーが堅調に推移する。防虫機能を備えた「スコーロン」製品の好調も期待される。店舗オペレーションの効率化も寄与して増収増益見通しだ。ルアー関連の一部製品について、３月１日出荷分から価格改定（値上げ）を実施していることも収益改善に繋がるだろう。
規模の拡大よりも内容の充実に重点を置き、アウトドア衣料ブランド「フォックスファイヤー」の商品力強化などで、着実な収益の向上に努める方針としている。前期（１４年１１月期）の黒字化に続いて収益は改善基調だろう。
株価の動きを見ると、１４年１２月の直近安値５４５円から反発後は水準を切り上げて戻り歩調の展開だ。やや小動きだが足元では５７０円台まで戻している。収益改善基調を評価する動きだろう。
３月２０日の終値５７４円を指標面で見ると、今期予想ＰＥＲ（会社予想のＥＰＳ１４円１９銭で算出）は４０倍近辺、今期予想配当利回り（会社予想の年間１２円で算出）は２．１％近辺、そして前期実績ＰＢＲ（前期実績のＢＰＳ２３５０円５１銭で算出）は０．２倍近辺である。
日足チャートで見ると２５日移動平均線がサポートラインの形となった。また週足チャートで見ると２６週移動平均線を突破し、１３週移動平均線が２６週移動平均線を上抜いた。強基調に転換した形だ。０．２倍近辺の低ＰＢＲや収益改善基調を評価して、１３年５月と１４年１月の６００円を試す展開だろう。
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