【注目銘柄】TDCソフトは業績再上方修正・再増配の反応不発も記念増配を催促して逆張り余地

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 TDCソフト<4687>(東1)は、今年2月24日に今2020年3月期業績の2回目の上方修正と増配を発表したが、この業績再増額でも四半期ベースの利益は伸び悩むとして株価反応は限定的にとどまり、1000円大台を出没した。ただ投資採算的には、通期純利益が連続した過去最高を更新して売られ過ぎを示唆しており、今年10月に創業60周年を迎え、記念増配の実施を催促する展開も想定され逆張りも一考余地がありそうだ。テクニカル的にも、25日移動平均線と75日移動平均線の間で三角保ち合いが煮詰まり感を強めていることも、上放れ期待を高め買い手掛かり材料視されよう。

■コロナ禍でデジタル化が強まり高機能価値SIサービスが計画超

 同社の今3月期業績は、昨年9月の上方修正値が今年2月に再上方修正された。売り上げを18億円、営業利益を2億円、経常利益を2億2000万円、純利益を1億7000万円それぞれ引き上げ、売り上げ308億円(前期比12.8%増)、営業利益29億5000万円(同25.1%増)、経常利益30億3000万円(同18.1%増)、純利益20億5000万円(同19.8%増)と見込んでいる。新型コロナウイルス感染症の感染が広がるなか、デジタル化ニーズが高まり、高機能価値SIサービスが計画を上回る進捗を示し、ITコンサルティングサービスではITサービス管理やクラウドマネージドサービス、金融ITソリューションではクレジット関連の開発、公共法人ITソリューションでは運輸業、通信業向け開発のそれぞれ案件が堅調に推移したことなどが要因となっている。

 今期配当は、昨年9月の業績上方修正時に期初予想の年間24円を26円(前期実績24円)へ増配したが、さらに30円に再増配を予定している。なお再上方修正された今5月期通期業績から逆算すると第4四半期(2022年1月~3月期4Q)の利益は、第3四半期(2021年10月~12月期、3Q)より伸び悩むことになるが、通期純利益の水準そのものは、前期の過去最高(17億1100万円)を連続して更新し、市場コンセンサスも上回っている。

■25日線と75日線との間の三角保ち合いを上放れ昨年9月高値目指す

 株価は、今期第1四半期の大幅続伸業績を評価して昨年来高値1508円まで400円幅の急伸を演じ、9月の1回目の業績上方修正・増配でも1492円高値をつけたが、その後の四半期決算の発表や2回目の業績上方修正では四半期利益が伸び悩むとして75日移動線がカベとなって押し戻され下値を探る展開が続き967円安値まで調整した。PERは12.7倍と売られ過ぎを示唆しており、テクニカル的にも25日移動平均線が上昇転換して75日線との間の三角保ち合いに煮詰まり感を強めている。三角保ち合い上放れからまず昨年9月高値1492円奪還を目指そう。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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